Những nguyên tắc giao dịch của những phù thủy chứng khoán (stock-market-wizards)

* Xác xuất ma quỷ, qui tắc 50/80:

Đó là: "một khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã đạt đỉnh lớn, có xác suất 50% nó sẽ giảm giá tới 80% và có xác suất 80% cố phiếu này sẽ sụt giảm 50%"  _ Mark Minervini.

* Nhận diện những cổ phiếu dẫn dắt thị trường:

"Mọi con sóng tăng trưởng uptrend đều bắt đầu với việc các công ty dẫn đầu thị trường (market leaders) vượt trội hơn phần còn lại của thị trường để dẫn dắt giá lên cao hơn. Bằng cách xác định các cổ phiếu tăng trưởng (tạo ra lợi nhuận) lớn nhất, chúng ta sẽ biết cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường. Và khi chúng không còn đóng vai trò ấy nữa thì là lúc nên cân nhắc rằng đà tăng đang suy giảm."  _ Dan Zanger

* Bộ 10 keys được dùng để giúp nhận ra sự đảo chiều thị trường của Dan Zanger:

1. Các mẫu hình biểu đồ (Chart-pattern) đảo chiều chủ chốt.
2. Không quá bận tâm, dính mắc vào tin tức, vì dễ bị chi phối nhận định lệch lạc, không đáng có.
3. Thấu hiểu sự khác biệt giữa thị trường tăng giá và giảm giá.
4. Nhận diện và giám sát thường xuyên những cổ phiếu dẫn dắt thị trường (market-leaders).
5. Không bao giờ bỏ qua Fed, NHNN.
6. Biết những gì các ngành đang chuyển động.
7. Chú ý đến khối lượng (volume).
8. Theo dõi độ rộng thị trường từ các chỉ báo biến động PTKT cảnh báo nguy cơ về sự đảo chiều (FTD, Distribution-Days, Divergence, RS, MFI, RSI, Momentum, ....).
9. Kết hợp với các mẫu hình biều đồ khác.
10. Đừng bao giờ để dính mắc vào 1 niềm tin hay quan điểm.