Những nguyên tắc giao dịch của những phù thủy chứng khoán (stock-market-wizards)

* Xác xuất ma quỷ, qui tắc 50/80:

Đó là: "một khi cổ phiếu dẫn dắt thị trường đã đạt đỉnh lớn, có xác suất 50% nó sẽ giảm giá tới 80% và có xác suất 80% cố phiếu này sẽ sụt giảm 50%"  _ Mark Minervini.

* Nhận diện những cổ phiếu dẫn dắt thị trường:

"Mọi con sóng tăng trưởng uptrend đều bắt đầu với việc các công ty dẫn đầu thị trường (market leaders) vượt trội hơn phần còn lại của thị trường để dẫn dắt giá lên cao hơn. Bằng cách xác định các cổ phiếu tăng trưởng (tạo ra lợi nhuận) lớn nhất, chúng ta sẽ biết cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường. Và khi chúng không còn đóng vai trò ấy nữa thì là lúc nên cân nhắc rằng đà tăng đang suy giảm."  _ Dan Zanger

* Bộ 10 keys được dùng để giúp nhận ra sự đảo chiều thị trường của Dan Zanger:

1. Các mẫu hình biểu đồ (Chart-pattern) đảo chiều chủ chốt.
2. Không quá bận tâm, dính mắc vào tin tức, vì dễ bị chi phối nhận định lệch lạc, không đáng có.
3. Thấu hiểu sự khác biệt giữa thị trường tăng giá và giảm giá.
4. Nhận diện và giám sát thường xuyên những cổ phiếu dẫn dắt thị trường (market-leaders).
5. Không bao giờ bỏ qua Fed, NHNN.
6. Biết những gì các ngành đang chuyển động.
7. Chú ý đến khối lượng (volume).
8. Theo dõi độ rộng thị trường từ các chỉ báo biến động PTKT cảnh báo nguy cơ về sự đảo chiều (FTD, Distribution-Days, Divergence, RS, MFI, RSI, Momentum, ....).
9. Kết hợp với các mẫu hình biều đồ khác.
10. Đừng bao giờ để dính mắc vào 1 niềm tin hay quan điểm.

Ngày phân phối, ngày đình trệ và ứng dụng kết hợp.

Ngày phân phối là một thuật ngữ giúp giải thích sự biến động đằng sau giá và khối lượng.

“Để đầu tư hiệu quả cần phải kiểm tra giá và khối lượng trong mô hình giá để phân tích cổ phiếu có biểu hiện tích lũy hay có quá nhiều khuyết điểm về giá và khối lượng. Sau đó,thực hiện phân tích cơ bản để kiểm tra thu nhập, doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu,…”– William J. O’Neil

* Ngày phân phối là gì?

Ngày phân phối hầu như luôn là dấu hiệu cho thấy các tổ chức đang rời khỏi thị trường. Các quỹ lớn là những kẻ kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch hàng ngày, do đó kiểm soát xu hướng chung của thị trường. Cần phải xác quyết vai trò ảnh hưởng lớn của các tổ chức đối với thị trường chung và cổ phiếu cũng cần phải thuận theo các khẩu đại bác này.

Ngày phân phối là 1 ngày các tổ chức, các quỹ lớn bán mạnh. Nguyên tắc này có thể áp dụng phân tích đối với 1 chỉ số chứng khoán (VNIndex, VN30, VNXAllShare, HNX,...) hay với 1 cố phiếu riêng lẻ (VCB, VNM, PTB...).

Nguyên tắc CANSLIM và chiến lược của WILLIAM J. O’NEIL

Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu C A N S L I M và chiến lược trade của William J. O'Neil 

WILLIAM J. O'NEIL:

Xuất thân là một người môi giới chứng khoán, William O’Neil (1933) trở thành nhà kinh doanh thành công và vẫn tiếp tục kinh doanh cho đến bây giờ. Ông là người sáng lập tờ Investor’s Business Daily và viết nhiều sách về đầu tư và kinh doanh cổ phiếu.

Ông là người phát triển lý thuyết kinh doanh chứng khoán gọi là CANSLIM. Theo lý thuyết này, giá một cổ phiếu sẽ tăng dựa trên các yếu tố sau đây:

10 Nguyên tắc vàng và 10 mẫu biểu đồ dự báo xu hướng của DAN ZANGER

* Trích từ sách: "Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng - Cuộc phỏng vấn bàn tròn với các nhà giao dịch siêu hạng".

I/. 10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA DAN ZANGER

Nguyên tắc số 1: Chỉ mua khi cổ phiếu có một nền giá hoặc mẫu hình tốt. Bạn không cần biết quá nhiều mẫu hình mà chỉ cần thành thạo một số mẫu hình thường gặp nhất và luyện tập nhận diện mẫu hình cho thành thạo. [Dan Ranger thường sử dụng Mười mẫu hình để giao dịch, gồm cả các mẫu hình để mua và bán, được mô tả ở phần II].

Nguyên tắc số 2: Mua khi cổ phiếu di chuyển vượt lên phía trên đường xu hướng của nền giá, gọi là điểm mua. Khối lượng tại điểm mua phải tăng trên 30-50% so với KL bình quân 50 ngày, ít nhất cũng phải cao hơn tất cả các phiên giảm giá trong 9-10 ngày gần đây. Không mua cao hơn 5% so với điểm phá vỡ đường xu hướng.

Follow-Through Day (FTD) - (ngày bùng nổ theo đà) _ W. J. O’Neil.

Follow-Through-Day (FTD) Ngày Bùng Nổ Theo Đà là một trong những cách thức quan trọng xác nhận (confirm) đáy của William J. O’Neil, nhưng viêc thực hành nhận diện Ngày Bùng Nổ Theo Đà (FTD) và kể cả đếm số Ngày Phân Phối lại không hề dễ dàng.

* Ngày bùng nổ theo đà (FTD):

Ngày bùng nổ theo đà là tín hiệu mua thường xuất hiện sau ngày thứ 4 của đợt "Nỗ-lực-hồi-phục". O’Neil đã sử dụng định nghĩa ngày bùng nổ theo đà (FTD) là ngày các chỉ số thị trường có mức tăng tối thiểu từ 1% trở lên với khối lượng cao hơn ngày hôm trước, thường xuất hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của đợt nỗ lực hồi phục từ một đáy.